本站音书，11月4日，兴证公共中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0266元，累计净值为1.0266元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.34%开云体育(中国)官方网站，近6个月高潮0.95%，近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证公共中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲述2.64%。

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